duration

La terza conseguenza riguarda la duration dei flussi di cassa e le valutazioni. Un'impresa i cui profitti sono attesi in un futuro lontano si comporta, in termini di valutazione, come un'obbligazione a lunga scadenza: il suo valore ...

Naturalmente è un confronto che non tiene conto del rischio di duration qualora si intenda disinvestire prima. Allo stesso modo, non si paragona a soluzioni sulla stessa durata non a reddito fisso, ...

...50:false,60:false,70:false,80:false,90:false,100:false};var fStatTime=function(){var fTime=+oMedia.currentTime - - 0;var fDuration=!isNaN(oMedia.duration)&&isFinite(oMedia.duration)&&oMedia.duration>...

...50:false,60:false,70:false,80:false,90:false,100:false};var fStatTime=function(){var fTime=+oMedia.currentTime - - 0;var fDuration=!isNaN(oMedia.duration)&&isFinite(oMedia.duration)&&oMedia.duration>...

In generale, riteniamo opportuno mantenere un approccio equilibrato alla duration, evitando posizionamenti estremi e privilegiando la diversificazione tra scadenze ed emittenti. Piuttosto che cercare ...

... perche' una forte spinta verso una presenza piu' ridotta della banca centrale sul mercato o verso una piu' rapida riduzione della duration detenuta nel portafoglio SOMA potrebbe aumentare ...

Al contrario, un Btp trentennale amplificherebbe l'effetto ben oltre i 20 punti percentuali , proprio per la maggiore duration, rendendo i titoli a lunghissima scadenza molto più sensibili, sia in ...

...50:false,60:false,70:false,80:false,90:false,100:false};var fStatTime=function(){var fTime=+oMedia.currentTime - - 0;var fDuration=!isNaN(oMedia.duration)&&isFinite(oMedia.duration)&&oMedia.duration>...

...50:false,60:false,70:false,80:false,90:false,100:false};var fStatTime=function(){var fTime=+oMedia.currentTime - - 0;var fDuration=!isNaN(oMedia.duration)&&isFinite(oMedia.duration)&&oMedia.duration>...

...50:false,60:false,70:false,80:false,90:false,100:false};var fStatTime=function(){var fTime=+oMedia.currentTime - - 0;var fDuration=!isNaN(oMedia.duration)&&isFinite(oMedia.duration)&&oMedia.duration>...